• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 216 024,0000
физическим лицам 10205 63 976,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 007,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 311 382,0000
Фонды специального назначения 10702 145 112,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 750 683,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 198,0000
Денежные средства в пути 20209 14 129,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 514 167,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 901,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 815 736,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 334 200,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 048,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 056,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 799 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430,0000
на срок свыше 3 лет 32209 4 098,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 687,0000
на 1 день 32302 6 178,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 127 234,0000
Коммерческие организации 40702 4 665 487,0000
Некоммерческие организации 40703 308 391,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 949,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 972 914,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 239 301,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 73,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 453,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 179,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 962,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 700 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 731 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 137 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 064 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 313 253,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 111 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 48,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 815,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 19 741,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 322 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 478,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 990,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 244 386,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 295 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 787 641,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 482 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 271 116,0000
на срок свыше 3 лет 45208 171 889,0000
до востребования 45209 13 390,0000
Резервы на возможные потери 45215 218 064,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 66 618,0000
Резервы на возможные потери 45315 32 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 704 167,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 603 499,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 802,0000
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 848,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 405,0000
Резервы на возможные потери 45615 94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 967 852,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 100,0000
Физическим лицам 45815 126 352,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 085,0000
Резервы на возможные потери 45818 236 204,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 549,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 724,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 255,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45 728,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 469,0000
Резервы на возможные потери 47425 59 722,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 462,0000
Требования по получению процентов 47427 609,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 186,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 174 667,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 747,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 355,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 237 897,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 346 728,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 375 042,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 6 459,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 31 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 40 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 12 853,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 223 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 129,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 328 747,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 90 343,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 365 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 648 413,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 115 613,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 8 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 49,0000
Векселя к исполнению 52406 6 891,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 745 828,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 235,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 658,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 536,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 576,0000
Резервы на возможные потери 60324 535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 760,0000
Амортизация основных средств 60601 25 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 32,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 080,0000
Материалы 61008 1 503,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000
Издания 61010 110,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 143 041,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 146 744,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 164 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 449,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 15 880,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 27,0000
Другие доходы 70107 120 333,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 237,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 203,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 796,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 168 013,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 997,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 581,0000
Другие расходы 70209 144 265,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 698 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121 222,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 428 801,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 922 125,0000
Выставленные аккредитивы 90907 29 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 542 049,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 812 800,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 122 233,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 434 363,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 256 093,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 174 667,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 453 353,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 365 891,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 277,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83 431,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 091,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 929,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 611,0000
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 164 033,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 585 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 268 200,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 268 718,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 436,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 67,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 369,0000
Страница была полезной?