• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 187 000,0000
физическим лицам 10205 93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 007,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 255 382,0000
Фонды специального назначения 10702 27 525,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 771 171,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 320,0000
Денежные средства в пути 20209 16 647,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 692,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 446,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 677 515,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 344 519,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 512,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 212,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 25 000,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 360 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 115,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 698,0000
на 1 день 32302 334 070,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 542,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 019,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 233 793,0000
Коммерческие организации 40702 4 517 141,0000
Некоммерческие организации 40703 316 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 404,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 642 385,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 196 276,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 175 073,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 633,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 24 297,0000
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 367,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 574,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 159 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 349,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 994 095,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 308 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 93 198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 820,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18 668,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 323 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 161 239,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 662,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 433 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 453 386,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 883 221,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 846 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 228 140,0000
на срок свыше 3 лет 45208 136 839,0000
до востребования 45209 13 421,0000
Резервы на возможные потери 45215 207 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 32 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 750 973,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 640 463,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 834,0000
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 679,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 75 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 971 894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 136,0000
Физическим лицам 45815 127 155,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 093,0000
Резервы на возможные потери 45818 237 054,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 551,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 078,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 164,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 820,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 67,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 356,0000
Резервы на возможные потери 47425 46 461,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 627,0000
Требования по получению процентов 47427 18 652,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 705,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 202 380,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 024,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 435,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 453 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 387 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 259 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 6 387,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 35 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 36 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 18 969,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 370 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 189 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 58 154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 538 186,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 678 528,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 116 094,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 104 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 870 882,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 235,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 743,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 451,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 557,0000
Резервы на возможные потери 60324 538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 356,0000
Амортизация основных средств 60601 24 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 949,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 28,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 031,0000
Материалы 61008 1 382,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 316,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 343 351,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 109,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 387 256,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 339 360,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 001,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 112 954,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 474 979,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 083,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 949,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 658,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 53 108,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 78 891,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 088,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 387 088,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 270 358,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 250 776,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 392,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 221,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 310 335,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 915 138,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 643,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 588 886,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 662 207,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 829 375,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 901 450,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 033 237,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 202 380,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 620 980,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 361 973,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 34 251,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 161,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 091,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 929,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 618,0000
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 984 096,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 31 633 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 347 955,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 245,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 349 200,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 428,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 387,0000
Страница была полезной?