• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 187 000,0000
физическим лицам 10205 93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 007,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 255 382,0000
Фонды специального назначения 10702 13 912,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 595 223,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 276,0000
Денежные средства в пути 20209 21 809,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 041,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 597 791,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 351,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 312,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 421,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 015,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 597,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 78 824,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 78 824,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 611,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 189,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 625 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 214 656,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 189 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 335,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 998,0000
на 1 день 32302 674 978,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 59,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 102,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 716,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 083,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 376 814,0000
Коммерческие организации 40702 3 513 136,0000
Некоммерческие организации 40703 212 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 172 550,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 11 728,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 161 250,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 396,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 439,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 334,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 750 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 315 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 196 898,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 636 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 26 072,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 363 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66 253,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 575,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 998,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 197 483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 271 948,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 152 127,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 481 672,0000
на срок до 30 дней 45203 16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 306 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 969 522,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 836 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 587 852,0000
на срок свыше 3 лет 45208 125 991,0000
до востребования 45209 19 091,0000
Резервы на возможные потери 45215 344 001,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 134 716,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 186,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 481 226,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 774,0000
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 906,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 115 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 79 588,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 703 925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 599,0000
Физическим лицам 45815 135 474,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 205,0000
Резервы на возможные потери 45818 249 277,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 750,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 665,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 175,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 273,0000
Резервы на возможные потери 47425 50 918,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 002,0000
Требования по получению процентов 47427 6 279,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 220,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 566,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000
Резервы на возможные потери 47804 38,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 717,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 712,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 830,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 779,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 245 722,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 909 155,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 259 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 226,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 49 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 8 959,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 78 984,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 198 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 613 626,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 026 723,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 503 613,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 160 216,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 750 692,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 240,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 662,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 489,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 352,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 547,0000
Резервы на возможные потери 60324 547,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 761,0000
Амортизация основных средств 60601 18 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 782,0000
Материалы 61008 1 319,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 138,0000
Издания 61010 46,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 125,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 133 031,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 178,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 136 368,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 115 688,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 425,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 17 107,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 23,0000
Другие доходы 70107 296 672,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 828,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 398,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 967,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 175,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 526,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 915,0000
Другие расходы 70209 277 564,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 122 794,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 287,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 475 213,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 881 305,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 066,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 317 296,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 996 836,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 404 104,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 121 745,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 127 870,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 197 434,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 473 799,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 461,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 916,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 096,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 650,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 705,0000
Долги, списанные в убыток 91803 13 649,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 918 965,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 281 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 213 183,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 214 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 247,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 994,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 82 221,0000
Страница была полезной?