• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 187 000,0000
физическим лицам 10205 93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 007,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 255 382,0000
Фонды специального назначения 10702 58 951,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 513 441,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 317,0000
Денежные средства в пути 20209 41 732,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 586 480,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 26 967,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 523,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 283,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 141 339,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72 101,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 743,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 25 429,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 429,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 530,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 279 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 379 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 562 938,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 83 762,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 347,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 013,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 552 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 395,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 172 777,0000
Коммерческие организации 40702 2 968 381,0000
Некоммерческие организации 40703 200 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 614,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 177 590,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 11 335,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 75 000,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 234,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 98,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 370,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 260,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 750 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 192 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 603 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 373 494,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 66 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 642,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 137,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 189 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 271 694,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 169 093,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 838 861,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 921 603,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 967 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 267 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 089 171,0000
на срок свыше 3 лет 45208 126 111,0000
до востребования 45209 18 783,0000
Резервы на возможные потери 45215 366 536,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 134 817,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 176,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 459 434,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 702,0000
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 079,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 79 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 634 522,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 622,0000
Физическим лицам 45815 135 412,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 211,0000
Резервы на возможные потери 45818 249 245,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 109,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 437,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 273,0000
Резервы на возможные потери 47425 53 348,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 551,0000
Требования по получению процентов 47427 52,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 614,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000
Резервы на возможные потери 47804 38,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 797,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 779,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 107 349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 845 954,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 259 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 202,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 46 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 8 959,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 446,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 860 375,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 574 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 250 395,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 505 058,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 160 561,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 716,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 779 583,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 889,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 370,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 549,0000
Резервы на возможные потери 60324 580,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 689,0000
Амортизация основных средств 60601 17 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 002,0000
Нематериальные активы 60901 129,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 775,0000
Материалы 61008 1 273,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 99,0000
Издания 61010 47,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 381,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 122 794,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 015,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 076 082,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 869 801,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 929,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 626 068,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 587 451,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 225 935,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 966 953,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 399 736,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 964 069,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 382 012,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 461,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 096,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 650,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 710,0000
Долги, списанные в убыток 91803 13 649,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 407 816,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 887 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 299 239,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 156,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 299 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 194,0000
Страница была полезной?