• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 187 000,0000
физическим лицам 10205 93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 007,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 255 382,0000
Фонды специального назначения 10702 109 998,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 433 132,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 880,0000
Денежные средства в пути 20209 22 063,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 551 374,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 729,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 893,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 152 353,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 792,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 556,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 555,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 75 073,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 75 073,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 161,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 447 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 488 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 475 280,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 354,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 023,0000
на 1 день 32302 88 886,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 234,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 818,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 123 804,0000
Коммерческие организации 40702 3 012 989,0000
Некоммерческие организации 40703 133 432,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 353,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 98 238,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 9 878,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 325 000,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 254,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 264,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 254,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 750 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 193 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 597 427,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 26 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 376 998,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 69 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 664,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 141,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 189 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 241 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 171 093,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 978 096,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 307 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 793 314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 511 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 712 510,0000
на срок свыше 3 лет 45208 127 185,0000
до востребования 45209 18 804,0000
Резервы на возможные потери 45215 315 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000
до востребования 45309 7 356,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 694,0000
Резервы на возможные потери 45415 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 149 658,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160 505,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 502 701,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 711,0000
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 272,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 79 926,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 572 036,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 637,0000
Физическим лицам 45815 135 606,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 214,0000
Резервы на возможные потери 45818 249 457,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 567,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 379,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 295,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 63,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 303,0000
Резервы на возможные потери 47425 90 076,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 238,0000
Требования по получению процентов 47427 7 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 106,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 805,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 38,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 792,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 160 442,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 548 022,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 259 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 178,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 44 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 9 037,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 046,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 708,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 485 027,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 512 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 841 474,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 191 875,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 825,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 781 974,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 730,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 875,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 549,0000
Резервы на возможные потери 60324 581,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 054,0000
Амортизация основных средств 60601 17 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 129,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 777,0000
Материалы 61008 1 581,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 080,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 216 941,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 218 898,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 193 273,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 393,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23 066,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 628 849,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 913,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 736,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 165,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 247,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 792,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 580,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 735 845,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 82 893,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 549,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 002 149,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 866 470,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 915 659,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 633 827,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 067 040,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 528 807,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 564 625,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 722 365,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 372 664,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 448,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 770,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 096,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 650,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 713,0000
Долги, списанные в убыток 91803 13 649,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 852 948,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 012 940,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 228 360,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 445,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 228 805,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 155,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 140,0000
Страница была полезной?