• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 187 000,0000
физическим лицам 10205 93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 007,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 255 382,0000
Фонды специального назначения 10702 110 767,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 361 756,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 955,0000
Денежные средства в пути 20209 27 087,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 471 656,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 759,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 461,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 724,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 534,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 712,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 811,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 73,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 73,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 531,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 944 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 146 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 331 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 303 967,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 374,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 052,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 677,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 583,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 842,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 285,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 645,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 205 345,0000
Коммерческие организации 40702 2 279 745,0000
Некоммерческие организации 40703 134 786,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 015,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 123 773,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 28 573,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 170,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 98,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 270,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 144,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 450 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 207 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 610 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 365 221,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 116,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 647,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 151,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 189 573,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 253 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 225 173,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 079 582,0000
на срок до 30 дней 45203 264 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 546,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 016 978,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 198 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 773 063,0000
на срок свыше 3 лет 45208 127 898,0000
до востребования 45209 18 865,0000
Резервы на возможные потери 45215 284 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 100,0000
до востребования 45309 7 356,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 098,0000
Резервы на возможные потери 45415 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 438,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 157 974,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 504 857,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 735,0000
Кредиты до востребования 45508 2 897,0000
Резервы на возможные потери 45515 30 225,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 48 759,0000
Резервы на возможные потери 45615 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 432 445,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 681,0000
Физическим лицам 45815 137 715,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 225,0000
Резервы на возможные потери 45818 239 489,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 53 785,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 103,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 926,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 136,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 94,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 274,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 009,0000
Требования по получению процентов 47427 3 144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 106,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 351,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 566,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 604,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 438,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 190 339,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 471,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 233 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 712 048,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 44 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 13 976,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 9 037,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 946,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 201 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 952,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 287 596,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 921 162,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 412 164,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 192 510,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 994,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 647 170,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 544,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 863,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 387,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 552,0000
Резервы на возможные потери 60324 551,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 572,0000
Амортизация основных средств 60601 16 503,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 129,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 715,0000
Материалы 61008 1 448,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 94,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 039,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 107 804,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 108 159,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 88 221,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 896,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 578,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 399 428,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 890,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 127,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 703,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 932,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 167,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 943,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 430 384,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 82 893,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 082,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 180 036,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 483 824,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 990,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 378 419,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 892 467,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 187 849,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 291 076,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 620 381,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 841,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 759 822,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 365 688,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 448,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 929,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 097,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 650,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 721,0000
Долги, списанные в убыток 91803 13 649,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 364 488,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 001 831,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 229 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 229 572,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 152,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 005,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 147,0000
Страница была полезной?