• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 162 960,0000
физическим лицам 10205 37 040,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 65 607,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 336 600,0000
Резервный фонд 10701 140 382,0000
Фонды специального назначения 10702 2 772,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 343 685,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 398,0000
Денежные средства в пути 20209 17 421,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 271 673,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 36 931,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 841,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 751,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 430,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 207,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 931,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 143,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 143,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 618 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 356 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 402 522,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 460,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 408,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 771,0000
на 1 день 32302 362 039,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 93,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 181,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 437,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 142 934,0000
Коммерческие организации 40702 2 604 481,0000
Некоммерческие организации 40703 132 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 057,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 83 825,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 11 466,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 646,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 904,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 563,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 405,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 193 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 534 239,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 494,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 488 774,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 57 907,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 270,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 617,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 107,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 188 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 270 399,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 229 227,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 830 759,0000
на срок до 30 дней 45203 249 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 658 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 222 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 429 831,0000
на срок свыше 3 лет 45208 80 000,0000
до востребования 45209 18 179,0000
Резервы на возможные потери 45215 185 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000
до востребования 45309 7 356,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73 348,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 212 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 295 202,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 887,0000
Кредиты до востребования 45508 2 947,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 471,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 756,0000
Резервы на возможные потери 45615 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 116 062,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 93 159,0000
Физическим лицам 45815 120 099,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 179,0000
Резервы на возможные потери 45818 215 436,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 50 980,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 50 980,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 673,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 049,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 137,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 859,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 272,0000
Резервы на возможные потери 47425 53 493,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 904,0000
Требования по получению процентов 47427 244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 488,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 271,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 309,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 028,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 186 425,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 471,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 121 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 751 081,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 11 118,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 45 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 2 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 13 976,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 9 037,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 246,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 61 418,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 271 141,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 756 802,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 089 666,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 118 628,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 154,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 548 847,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 341,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 887,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 331,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 668,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 553,0000
Резервы на возможные потери 60324 554,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 262,0000
Амортизация основных средств 60601 15 146,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 140,0000
Нематериальные активы 60901 129,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 674,0000
Материалы 61008 1 403,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 963,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 171 723,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 202,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 178 101,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 157 229,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 055,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 769,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 74,0000
Другие доходы 70107 673 852,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 987,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 237,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 447,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 967,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 402,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 061,0000
Другие расходы 70209 668 282,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 423,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 381 774,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 646,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 67 998,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 822 418,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 478 421,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 34 223,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 282 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 540 785,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 703 389,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 469 622,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 082 842,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 700 970,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 538 648,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 449,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 144,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 095,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 690,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 685,0000
Долги, списанные в убыток 91803 13 649,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 903 730,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 937 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 490,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 56 184,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 306,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 131,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 005,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 126,0000
Страница была полезной?