• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 143,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 75 313,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 92 018,0000
Резервный фонд 10701 1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 032 436,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 870,0000
Денежные средства в пути 20209 38 707,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 236 395,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 668,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 254,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 324 169,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 487,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 907,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 575,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 969,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 175,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 831,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 805,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 250 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 2 918 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 498 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 196 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 247 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 106 459,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 013,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000
Резервы на возможные потери 32505 142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 690 456,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 334 397,0000
Коммерческие организации 40702 5 501 985,0000
Некоммерческие организации 40703 1 266 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 092,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 138 471,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 249 166,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 26 262,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 439,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 4,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 67 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 21 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 163 921,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 181 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 686 341,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 158 414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 203,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 31,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23 645,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 626 518,0000
на срок свыше 3 лет 44007 355 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 57 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112,0000
на срок до 30 дней 45203 1 307 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 631 971,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 572 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 614 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 019 460,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 894 179,0000
Резервы на возможные потери 45215 658 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 298,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 637 094,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 308 497,0000
Резервы на возможные потери 45515 201 226,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 350,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 850,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000
Физическим лицам 45815 25 949,0000
Резервы на возможные потери 45818 148 576,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 196,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 198,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 680,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 388,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 941,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 166,0000
Требования по прочим операциям 47423 369 360,0000
Резервы на возможные потери 47425 91 329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 51 258,0000
Требования по получению процентов 47427 145 005,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 93 439,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 454 184,0000
Прочие долговые обязательства 50208 378 836,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 42 465,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 974 925,0000
Резервы на возможные потери 50219 425,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 103 850,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 40 483,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 327 709,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 398 890,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 745,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 158 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 35 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 986,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 541,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 560 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 226 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 334 188,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 731 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 31 872,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 851,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 281 580,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 355,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 633,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 508,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 882,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 365,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 096,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 53,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000
Резервы на возможные потери 60324 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 100,0000
Амортизация основных средств 60601 48 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 195,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 120,0000
Материалы 61008 1 873,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 233,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 4 059,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 559,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 741,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 327 556,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 108 738,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 0,0000
Расходы 70606 3 311 112,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 992 950,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000
Налог на прибыль 70611 34 656,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 313 732,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 445 803,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 695 836,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 590 444,0000
Выставленные аккредитивы 90907 14 286,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 162 975,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 19 832 704,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 650 027,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 616 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 249 587,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 019 195,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 12 376 664,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 47 059,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 596,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 388,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 184 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 558 902,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 339 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 444 480,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 948,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 446 428,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 963 681,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 630 976,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 332 801,0000
Страница была полезной?