• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 162 960,0000
физическим лицам 10205 37 040,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 65 607,0000
физическим лицам 10305 393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 336 600,0000
Резервный фонд 10701 140 382,0000
Фонды специального назначения 10702 3 282,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 360 980,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 302,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 185,0000
Денежные средства в пути 20209 14 824,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 267 648,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 158,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 246 457,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 541,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 762,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 416,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 332 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 434 222,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 389,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 612,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 719,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 271 774,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 113,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 296 654,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 663,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 534,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 899,0000
Коммерческие организации 40702 1 948 665,0000
Некоммерческие организации 40703 171 233,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 68 347,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 069,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 316,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 150 948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 390 047,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 61 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 186 812,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 34 890,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 469,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 166,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 69,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 214,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 719,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 189 805,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 26 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 507,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 507 948,0000
на срок до 30 дней 45203 99 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 725 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 284 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 654 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 353 262,0000
на срок свыше 3 лет 45208 80 086,0000
до востребования 45209 159 996,0000
Резервы на возможные потери 45215 133 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 9 050,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 126,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 370 687,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 141,0000
Кредиты до востребования 45508 10 047,0000
Резервы на возможные потери 45515 80 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 7 200,0000
Резервы на возможные потери 45715 72,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 96 911,0000
Физическим лицам 45815 13 857,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 233,0000
Резервы на возможные потери 45818 113 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 587,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 147,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 273,0000
Резервы на возможные потери 47425 72 662,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 393,0000
Требования по получению процентов 47427 556,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 505,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 225,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 614,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 968,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 190 980,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 228,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 578,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 273 018,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 969,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 789,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 70 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 200,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 9 037,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 510,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 689 594,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 557 008,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 59 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 304,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 965,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 404 122,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 972,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 105,0000
Амортизация основных средств 60601 10 953,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 611,0000
Материалы 61008 928,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 503,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 844,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 48 379,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 616,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 607,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 74 281,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 350,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 705,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 312 694,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 576,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 647,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 382,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 606,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 602,0000
Другие расходы 70209 313 258,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 379 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72 142,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 289 127,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 118 085,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 729,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 344 815,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 183 964,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 168 984,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 157 285,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 337 938,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 29 389,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 253 991,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 96 792,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 477,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 543,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 691,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000
Долги, списанные в убыток 91803 13 657,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 779 545,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 274 953,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 044,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 008,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 36,0000
Страница была полезной?