• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 804 250,0000
Фонды специального назначения 10702 36 399,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 242 572,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 919,0000
Денежные средства в пути 20209 16 872,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 867 613,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 216,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 124,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 359 939,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 717,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 361,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 405,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 134,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 683 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 021 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 270 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 064,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 123 548,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 38 134,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 249 485,0000
Коммерческие организации 40702 4 459 659,0000
Некоммерческие организации 40703 409 529,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 406,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 807 138,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 232 744,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 833,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 23 107,0000
Невыплаченные переводы 40905 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 199,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 191,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 75 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 243 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 64 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 97 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 190 029,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 49,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 96,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 123 548,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 312 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 97 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 990,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 566,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 835 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 750 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 171 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 867 186,0000
на срок свыше 3 лет 45208 148 995,0000
до востребования 45209 2 584,0000
Резервы на возможные потери 45215 262 261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 76 258,0000
Резервы на возможные потери 45315 38 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 109,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 030 487,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 432,0000
Резервы на возможные потери 45515 131 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 364,0000
Физическим лицам 45815 114 144,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 986,0000
Резервы на возможные потери 45818 200 293,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 060,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 465,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 626,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 907,0000
Резервы на возможные потери 47425 77 170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 738,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 203,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 676,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 423,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 232 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 810 225,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 200 879,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 130 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 86 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 12 802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 42 822,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 724 252,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 080 309,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 769 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 958 876,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 110 156,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 255 014,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 366 596,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 298,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 500,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 909,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 601,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 309,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 520,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 940,0000
Амортизация основных средств 60601 34 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 328,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 56,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 294,0000
Материалы 61008 1 244,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 647,0000
Издания 61010 98,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 094,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 58 475,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 733,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70 081,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 157 785,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14 431,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 19 123,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 25,0000
Другие доходы 70107 152 387,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 121,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 750,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 625,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113 615,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 528,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 452,0000
Другие расходы 70209 210 693,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 436 122,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 116 157,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 463 053,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 902 188,0000
Выставленные аккредитивы 90907 23 107,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 435 743,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 232 986,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 964 540,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 775 026,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 517 133,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 998 322,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 668 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 593,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 342,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 008,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 603,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 592,0000
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 619 880,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 29 629 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 184 521,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 438,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 185 959,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 376,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 330,0000
Страница была полезной?