• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 41 840,0000
негосударственным организациям 10204 625 485,0000
физическим лицам 10205 360 369,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 140 751,0000
Резервный фонд 10701 448 096,0000
Фонды специального назначения 10702 9 059,0000
Фонды накопления 10703 26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 031,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 231,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 615,0000
Денежные средства в пути 20209 43 321,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 952,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 27 597,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 142 801,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 482,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 079,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 545,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 710,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 201 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 201 616,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 919 187,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 919 187,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 70 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 922,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 700,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 56,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18 980,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 956,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 6 989,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 82 110,0000
Некоммерческие организации 40603 63 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 496,0000
Коммерческие организации 40702 867 374,0000
Некоммерческие организации 40703 47 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 913,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 40,0000
Физические лица 40817 337 605,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 77 460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 90 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 20 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 23 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 303 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 51 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 191 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 173 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 502 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 050 748,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 438 181,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 553,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 292,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 90,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 130,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 19 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 551,0000
на срок свыше 3 лет 44209 4 039,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 61 214,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 616,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 32 801,0000
Резервы на возможные потери 44915 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 327 205,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 623 935,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 430 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 705 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 043 461,0000
на срок свыше 3 лет 45208 109 653,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 44 017,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 117 530,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 628,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 874,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 293,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 44 375,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 761,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 666,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 270 140,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 296 844,0000
Кредиты до востребования 45508 933,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 675,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 230,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 032,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 555,0000
Физическим лицам 45815 18 111,0000
Резервы на возможные потери 45818 96 556,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 549,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95 645,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 887,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 899,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 970,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 870,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 751,0000
Требования по получению процентов 47427 8 022,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 967,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 98 392,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11,0000
Резервы на возможные потери 47804 3,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 58 582,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 105 873,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 371,0000
Прочие долговые обязательства 50107 141 371,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 161 950,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 49,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 336,0000
Резервы на возможные потери 50213 956,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 800,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 9 514,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000
Прочих резидентов 50706 11 580,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 767,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 110,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 745,0000
Резервы на возможные потери 51410 147,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 217,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 124 542,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 176 336,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 103 519,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 898,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 561,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 5 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 55,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 60 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 67 089,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 176,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 296,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 746,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 442,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 743 012,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 562,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 411,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 029,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 255,0000
Резервы на возможные потери 60324 192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 378 565,0000
Земля 60404 16,0000
Амортизация основных средств 60601 80 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 427,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 68,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 368,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 208 287,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 522,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 338 475,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 19,0000
Текущие счета 80801 1 703,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 208,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 336 547,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 858,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 338,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 020,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 527 013,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 009 017,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 800,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 450 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 561 791,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 906 947,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 730 266,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 886 771,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 939,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 665,0000
Арендованные основные средства 91503 7 645,0000
Арендованное другое имущество 91504 248,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 070,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 109 312,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 347 520,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 987 691,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 165 253,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 649,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 184 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 344,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 176 193,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 993 595,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 145 824,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 118,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?