• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 41 840,0000
негосударственным организациям 10204 548 435,0000
физическим лицам 10205 437 419,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 140 751,0000
Резервный фонд 10701 366 687,0000
Фонды специального назначения 10702 10 256,0000
Фонды накопления 10703 26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 756,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 244,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 702,0000
Денежные средства в пути 20209 26 676,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 403 218,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 061,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 435,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 898,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 767,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 309,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 629,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 118 664,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 118 664,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 410 409,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 410 409,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 972,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 50,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 13 492,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 39 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 444,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 99 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 540,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 983,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 22 071,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 202 438,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 839,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 75 940,0000
Некоммерческие организации 40603 38 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 39 519,0000
Коммерческие организации 40702 856 455,0000
Некоммерческие организации 40703 35 439,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 173,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 141,0000
Физические лица 40817 255 596,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 558,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 191,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 32 261,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 20 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 25 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 054,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 163 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 789,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 520 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 164 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 980 206,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 15 618,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 626,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 132,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 38 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 154 918,0000
на срок свыше 3 лет 44209 2 542,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 152,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 170,0000
до востребования 44909 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 973,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 372 811,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 474 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 374 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 511 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 841 950,0000
на срок свыше 3 лет 45208 83 494,0000
до востребования 45209 48 264,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 41 629,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 93 240,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 76 938,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 426,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 115 032,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 825,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 218,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 221,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 634,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 269 965,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 217 551,0000
Кредиты до востребования 45508 2 257,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 810,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 707,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 134 126,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 723,0000
Физическим лицам 45815 16 341,0000
Резервы на возможные потери 45818 139 312,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 60,0000
Физическим лицам 45915 221,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 446,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 72 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 256,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 394,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 759,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 008,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 199,0000
Требования по получению процентов 47427 11 456,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 320,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48,0000
Резервы на возможные потери 47804 10,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 46 576,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 72 740,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 41 194,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 022,0000
Прочие долговые обязательства 50107 124 950,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 47 858,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 51,0000
Прочие долговые обязательства 50208 7 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 817,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 698,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 775,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 916,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000
Прочих резидентов 50706 4 898,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 003,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 112 743,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 128 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 104 931,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 571,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 735,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 3 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 3 929,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 074,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 596,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 122 259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 578,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 979,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 756,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 893,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 730 329,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 293,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 304,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 685,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 447,0000
Резервы на возможные потери 60324 159,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 369 443,0000
Земля 60404 16,0000
Амортизация основных средств 60601 73 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 859,0000
Оборудование к установке 60702 30,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000
Материалы 61008 127,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 103,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 080,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 67 673,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 119 923,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 984,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 974,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 195,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 338 564,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 1 370,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 511,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 337 214,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 231,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 230,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 372,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 547 056,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 557,0000
Разные ценности и документы 91202 661 966,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 031,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 295 980,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 306 655,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 531 860,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 830 648,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 827 947,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 48,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 32 754,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 204,0000
Арендованные основные средства 91503 3 514,0000
Арендованное другое имущество 91504 244,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 423,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 504,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 703,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 156 681,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 095 735,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 383,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 363,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 250,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 378,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 54 613,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 848 364,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 731 934,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 79 574,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 010,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?