• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 41 840,0000
негосударственным организациям 10204 548 435,0000
физическим лицам 10205 437 419,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 140 751,0000
Резервный фонд 10701 366 687,0000
Фонды специального назначения 10702 10 591,0000
Фонды накопления 10703 26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 654,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 326,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 809,0000
Денежные средства в пути 20209 21 530,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 312 442,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 656,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137 863,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 988,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 601,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 032,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 043,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 507,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 44 185,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 185,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 981 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 981 198,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 688,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 501,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 9 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 624,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 700,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 57,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 15 502,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 192,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 12 740,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 81 420,0000
Некоммерческие организации 40603 34 908,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 367,0000
Коммерческие организации 40702 541 267,0000
Некоммерческие организации 40703 40 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 860,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 141,0000
Физические лица 40817 206 147,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 865,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 988,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 30 180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 483,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 621,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 159 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 602 750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 254 506,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 655 626,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 701,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 759,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 117,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 132,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 82 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 160 020,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 128,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 772,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 69 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 29 370,0000
до востребования 44909 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 646,0000
на срок до 30 дней 45203 89 413,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 336 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 389 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 538 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 432 255,0000
на срок свыше 3 лет 45208 86 451,0000
до востребования 45209 53 396,0000
Резервы на возможные потери 45215 56 040,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 329,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 39 556,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100 498,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 93 237,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 065,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 95 390,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 104,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 859,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 554,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 274,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 276 686,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 779,0000
Кредиты до востребования 45508 10 798,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 452,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 707,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 134 744,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 786,0000
Физическим лицам 45815 16 729,0000
Резервы на возможные потери 45818 138 290,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 13,0000
Физическим лицам 45915 164,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 269,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 72 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 60 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 593,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 786,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 987,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 200,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 070,0000
Требования по получению процентов 47427 9 916,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 036,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 557,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 251,0000
Резервы на возможные потери 47804 85,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 45 920,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 717,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 932,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 172 556,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 45 188,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 53,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 27 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 624,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 70 485,0000
Резервы на возможные потери 50213 608,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 016,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 933,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000
Прочих резидентов 50706 3 930,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 989,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 313,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 158 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 100,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 839,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 616,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 158,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 233,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 3 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 3 522,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 019,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 54 187,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 146 801,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 126 956,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 757,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 604,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 936,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 730 329,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 040,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 956,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 159,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 156,0000
Резервы на возможные потери 60324 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 280 204,0000
Земля 60404 16,0000
Амортизация основных средств 60601 69 782,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 889,0000
Запасы
Запасные части 61002 74,0000
Материалы 61008 123,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 208,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 992,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 119 923,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 857,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 735,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 994,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 57 644,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 573,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 787,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 57 425,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 579,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 280,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 781,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 487 213,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 565,0000
Разные ценности и документы 91202 580 467,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 109 869,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 389 537,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 172 792,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 922 585,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 567 378,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 253,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 148,0000
Арендованные основные средства 91503 14 726,0000
Арендованное другое имущество 91504 244,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 851,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 423,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 504,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 708,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 686 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 744 337,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 29 317,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 46 248,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 60 436,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 101,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 29 317,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 51 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 60 436,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 308 584,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 198 234,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 82 419,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 010,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?