Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 894 293,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 707,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 990,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 329 133,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 62 780,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 148 553,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 998,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 109,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 119 999,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 081,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 435 835,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 144 695,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 022,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 156 948,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 404,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 195 276,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 195,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 195,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 304,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 477,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 91 735,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 91 735,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 314 482,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 314 482,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 392,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28 792,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 615,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 185,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 713,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 283,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 473,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 231,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 465 204,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 65 462,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 433,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 449 166,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 523,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 467,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 46 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 331 896,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 51 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 109 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 213 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 403 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 83 166,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 302,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 577,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 39 469,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 22 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 584,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 109 388,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 400 156,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 554 575,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 353 919,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 041 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 600 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 93 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 152 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 120 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 191,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 66 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 188 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 131,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 6 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 404,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 156,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 468,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 129,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 45 941,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 502,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 478,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 590,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 305,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 120,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 531,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 199 347,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 592,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 37,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 390 980,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 050,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 384,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 55,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 236,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 964,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 867,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 156,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 898,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 918,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 591,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9 027,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 640,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 400 915,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 822,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 76 066,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 49 146,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 642,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 644,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 876,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 827,0000 | |
| Издания | 61010 | 854,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14 362,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 716,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 321,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 127 177,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 552,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 60 366,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 305 082,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 923,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 46 843,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 066,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 630,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 45 618,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 324 694,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 327 266,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 107 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 89 756,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 315,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 225,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 833 790,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 56,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 144,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 194 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 841,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 289 214,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 295 721,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 017 611,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 90 093,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 579,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 629,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 302 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 507 641,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 136 468,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 41 276 293,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 512 175,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 348 000,0000 | |
Страница была полезной?