• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 894 139,0000
физическим лицам 10205 5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 991,0000
Резервный фонд 10701 58 100,0000
Фонды специального назначения 10702 229 756,0000
Фонды накопления 10703 62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 589,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 842,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 572,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 386,0000
Денежные средства в пути 20209 5 038,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 601,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 333 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 371 268,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 360 354,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 390,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 231,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 80 237,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 130 254,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 130 254,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 658 269,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 658 269,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 045,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 712,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 400 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 284,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25 030,0000
Некоммерческие организации 40603 8 856,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 337,0000
Коммерческие организации 40702 1 392 145,0000
Некоммерческие организации 40703 81 211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 490,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 79,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 716,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 838,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 726,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 101 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 628 023,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 50 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 466 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 45 498,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 840,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 76,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 269,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 583,0000
Резервы на возможные потери 44215 306,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 450,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 698,0000
на срок свыше 3 лет 45108 45 351,0000
Резервы на возможные потери 45115 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 127 318,0000
на срок до 30 дней 45203 752 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 298 974,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 975 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 767 096,0000
на срок свыше 3 лет 45208 69 275,0000
Резервы на возможные потери 45215 40 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 607,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 206,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 946,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 505,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 284,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 735,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 629,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 797,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 349 389,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 788,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 788,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 571,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 306,0000
Требования по прочим операциям 47423 240,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 486,0000
Требования по получению процентов 47427 17 801,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 517,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 056,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 359,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 010,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 807,0000
Прочих резидентов 50706 10 145,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 908,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 288,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 45,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 737,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 805,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 182 831,0000
Резервы на возможные потери 60206 3 638,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 002,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 363,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 552,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 520,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 298,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 102,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 646,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 213 349,0000
Земля 60404 2 737,0000
Амортизация основных средств 60601 46 922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 318,0000
Оборудование к установке 60702 8 806,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 925,0000
Материалы 61008 1 932,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 887,0000
Издания 61010 124,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 416,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 569,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 819,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 115 384,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 573,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 25 344,0000
Другие доходы 70107 62 305,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 006,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 024,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 43 763,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 564,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 697,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 39 433,0000
Другие расходы 70209 47 390,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 519,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 305,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 771,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 705,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 121 635,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 788,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000
Разные ценности и документы 91202 119,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 146 272,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 827,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 631 192,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 839 397,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 536 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 60 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 36,0000
Арендованные основные средства 91503 6 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 902,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 742 745,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 643 908,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 362 858,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 066 586,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 046 272,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 250 000,0000
Страница была полезной?