• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 894 139,0000
физическим лицам 10205 5 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 991,0000
Резервный фонд 10701 51 000,0000
Фонды специального назначения 10702 114 675,0000
Фонды накопления 10703 62 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 031,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 485,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 061,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 107 038,0000
Денежные средства в пути 20209 10 945,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 218 840,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 435 362,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 520,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 328 105,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 057,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 876,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 163 888,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 208 926,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 208 926,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 776 444,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 776 444,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 229,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 334,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29 986,0000
Некоммерческие организации 40603 12 698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 831,0000
Коммерческие организации 40702 1 183 253,0000
Некоммерческие организации 40703 49 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 708,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 69,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 891,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 838,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 548 140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 209 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 567,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 399,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 86,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 450,0000
Резервы на возможные потери 44915 9,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 498,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 014,0000
Резервы на возможные потери 45115 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 876,0000
на срок до 30 дней 45203 1 693,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 646,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 975 826,0000
на срок свыше 3 лет 45208 65 214,0000
до востребования 45209 2 106 630,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 860,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 402,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 623,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 692,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 932,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 164,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 190,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 621,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 965,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 121,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 713,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 213,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 250,0000
Резервы на возможные потери 47425 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 183,0000
Требования по получению процентов 47427 16 772,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 304,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 201,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100,0000
Прочие долговые обязательства 50107 334,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 179,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 807,0000
Прочих резидентов 50706 9 345,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 9 524,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 66 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 104,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 104,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 182 831,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 882,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 627,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 118,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 266,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 462,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 559,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9 027,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 194,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 044,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 187 432,0000
Земля 60404 2 737,0000
Амортизация основных средств 60601 42 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 157,0000
Оборудование к установке 60702 11 746,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 742,0000
Материалы 61008 2 876,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 092,0000
Издания 61010 119,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 651,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 238,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 855,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 46 651,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 612,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 534,0000
Другие доходы 70107 8 162,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 189,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 241,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 673,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 878,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 491,0000
Другие расходы 70209 19 032,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 177 082,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 971,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 273,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 067,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 797,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 155 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 206,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 755,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 034 783,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 833 789,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 305 081,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 116 549,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 879,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 737,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 437 836,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 080 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 644 116,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 24 455 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 938 392,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 250 000,0000
Страница была полезной?