• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 132 696,0000
физическим лицам 10205 16 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 12 001,0000
Фонды специального назначения 10702 201,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 843,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 114,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 429,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 226,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 042,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 217,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 891,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 852,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 30 874,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 768,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 687,0000
Резервы на возможные потери 32015 27,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 149,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 130,0000
Некоммерческие организации 40603 90,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 996,0000
Коммерческие организации 40702 13 216,0000
Некоммерческие организации 40703 89,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 854,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 649,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 558,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 993,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 100,0000
Резервы на возможные потери 45115 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 334,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 725,0000
до востребования 45209 82 557,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 467,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 731,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 720,0000
Резервы на возможные потери 45415 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 355,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 181,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 842,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 985,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 645,0000
Резервы на возможные потери 45515 362,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 464,0000
Физическим лицам 45815 1 111,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 51,0000
Резервы на возможные потери 47425 78,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 47 573,0000
Резервы на возможные потери 51510 573,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 643,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 607,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 362,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 115 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 552,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 436,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 142,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 49,0000
Амортизация основных средств 60601 34,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 184,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 11,0000
Нематериальные активы 60901 306,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 174,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 7,0000
Оборудование 61003 21,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 123,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 087,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 087,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 038,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 686,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 9 696,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 359,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 149 216,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 59 007,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 923,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 864,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 227 765,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 454,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000
Арендованные основные средства 91503 597,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 415,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 706,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 471,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 723,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 437 361,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 153 865 452,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 153 865 427,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?