• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 132 696,0000
физическим лицам 10205 16 804,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 0,0000
физическим лицам 10405 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5,0000
Резервный фонд 10701 12 001,0000
Фонды специального назначения 10702 201,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 657,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 687,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 837,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 372,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 45,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 436,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 592,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 549,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 820,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 7 342,0000
на срок свыше 3 лет 31409 28 659,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 760,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 147,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 715,0000
Некоммерческие организации 40603 1 155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 148,0000
Коммерческие организации 40702 14 438,0000
Некоммерческие организации 40703 85,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 571,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 716,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 694,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 513,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 181,0000
до востребования 45209 82 767,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 945,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 562,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 720,0000
Резервы на возможные потери 45415 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 119,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 465,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 656,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 452,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 675,0000
Резервы на возможные потери 45515 525,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 330,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 464,0000
Физическим лицам 45815 574,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 368,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 155,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000
Резервы на возможные потери 47425 40,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 155,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 47 573,0000
Резервы на возможные потери 51510 512,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 480,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 708,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 362,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 861,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 119 540,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 135,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 651,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 436,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 511,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 48,0000
Амортизация основных средств 60601 34,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 164,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 10,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 365,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 227,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 10,0000
Оборудование 61003 21,0000
Другие материалы 61006 126,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 054,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 054,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 035,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 030,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 168,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 178,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 095,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 66 194,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 173 480,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 61 439,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 112 969,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 207,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 620,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 454,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000
Арендованные основные средства 91503 597,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 179,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 565,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 623,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 236 419,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 488 890,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 150 000 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 150 000 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?