• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 500,0000
негосударственным организациям 10404 132 696,0000
физическим лицам 10405 16 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 12 001,0000
Фонды специального назначения 10702 208,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 656,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 200,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 927,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 739,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 348,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 546,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 676,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 617,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 24 736,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 30,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 86,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 150,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 422,0000
Коммерческие организации 40702 11 564,0000
Некоммерческие организации 40703 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 328,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 304,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 061,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 917,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 091,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 623,0000
на срок до 30 дней 45203 5 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 293,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 430,0000
до востребования 45209 31 677,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 663,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 577,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 784,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 645,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 587,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 431,0000
Резервы на возможные потери 45515 378,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 330,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 464,0000
Физическим лицам 45815 790,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 91,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 69,0000
Требования по получению процентов 47427 294,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 760,0000
Резервы на возможные потери 51510 318,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 951,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 261,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 120 040,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 097,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 467,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 48,0000
Амортизация основных средств 60601 32,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 146,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 8,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 365,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 204,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 8,0000
Оборудование 61003 21,0000
Другие материалы 61006 126,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 032,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 032,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 401,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 232,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 168,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 178,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 338,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 35 631,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 262 859,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 113 339,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 690,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 523,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 237 112,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 454,0000
Арендованные основные средства 91503 544,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 066,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 623,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 23,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 376 598,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 499 900,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7,0000
Страница была полезной?