• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 242,0000
физическим лицам 10205 38 298,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 364,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 160,0000
Касса обменных пунктов 20206 598,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 464,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 552,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 555,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 045,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 068,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 895,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 043,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 212,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 18 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 93 982,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 395,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 032,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 063,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 99,0000
Коммерческие организации 40702 102 978,0000
Некоммерческие организации 40703 1 951,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 825,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28,0000
Физические лица 40817 15 357,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 870,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 691,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 342,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 41 186,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 394 646,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 241 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 122 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 52 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 944,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 76,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 346,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 40 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 657,0000
на срок до 30 дней 45203 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 401,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 901 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 724 921,0000
на срок свыше 3 лет 45208 120 422,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 256,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 796,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 373,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 257,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 897,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 199,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 090,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 382,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 370,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 898,0000
Физическим лицам 45815 13 557,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 292,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 926,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 312,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 076,0000
Требования по получению процентов 47427 125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 356,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 124 031,0000
Резервы на возможные потери 47702 233,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 72 712,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 237,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 90,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 510,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 58 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 224,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 236,0000
Резервы на возможные потери 60206 113,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 896,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 562,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 199,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 328,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 928,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 928,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 965,0000
Земля 60404 414,0000
Амортизация основных средств 60601 6 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 201,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 193,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 556,0000
Внеоборотные запасы 61011 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 201,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 787,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 26 799,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 153,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 349,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 691,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 79 129,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 395 176,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 264 068,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 853 361,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 146 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 57 175,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 803,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Арендованные основные средства 91503 3 326,0000
Арендованное другое имущество 91504 932,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 126 906,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 937,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 283 219,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 752 912,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 540 003,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 536 381,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 393 467,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 400 916 165,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 094 692,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 73 458 994,0000
Страница была полезной?