Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 166 242,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38 298,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 50 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 006,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 364,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 82,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 160,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 598,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 464,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 552,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 935,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 555,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 045,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 068,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 895,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 043,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 22,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 212,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 18 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 93 982,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 12 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 395,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 032,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 063,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 99,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 102 978,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 951,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 825,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 357,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 870,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 691,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 342,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 186,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 394 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 241 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 122 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 52 122,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 944,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 76,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 346,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 084,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 657,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 92 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 81 598,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 901 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 724 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 120 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 796,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 256,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 897,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 80 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 55 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 382,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 21,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 194,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 898,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 292,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 926,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 312,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 989,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 076,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 125,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 136,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 356,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 124 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 233,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 72 712,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 237,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 510,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 583,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 815,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 58 890,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 224,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 113,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 519,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 896,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 562,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 150,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 84,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 199,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 186,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 328,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 928,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 928,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 94 965,0000 | |
| Земля | 60404 | 414,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 844,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 201,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 193,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 556,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 787,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 26 799,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 153,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 245,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 94 349,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 691,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 79 129,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 395 176,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 264 068,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 853 361,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 146 915,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 175,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 803,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 326,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 932,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 126 906,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 937,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 283 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 752 912,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 254 540 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 536 381,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 130 393 467,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 400 916 165,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 094 692,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73 458 994,0000 | |
Страница была полезной?