• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 500,0000
негосударственным организациям 10404 132 696,0000
физическим лицам 10405 16 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 11 967,0000
Фонды специального назначения 10702 208,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 963,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 469,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 071,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 252,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 683,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 890,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 087,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 175,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 218,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 153,0000
Некоммерческие организации 40603 432,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 641,0000
Коммерческие организации 40702 19 975,0000
Некоммерческие организации 40703 42,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 326,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 397,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 319,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 886,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
до востребования 44909 65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 10 440,0000
до востребования 45109 2 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 345,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 523,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 261,0000
на срок свыше 3 лет 45208 30 665,0000
до востребования 45209 12 937,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 020,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000
Кредиты до востребования 45409 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 117,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 040,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 491,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 266,0000
Кредиты до востребования 45508 288,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 330,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000
Физическим лицам 45815 2 674,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 186,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 153,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 193,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 181,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 235,0000
Требования по получению процентов 47427 207,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 577,0000
Резервы на возможные потери 51510 316,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 338,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 261,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 120 040,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 127,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 657,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 72,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 433,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 46,0000
Амортизация основных средств 60601 31,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 123,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 7,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 96,0000
Нематериальные активы 60901 289,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 193,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 0,0000
Оборудование 61003 21,0000
Другие материалы 61006 125,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 962,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 962,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 378,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 193,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 57,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 086,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 052,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 168,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 178,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 738,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 25,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 35 469,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 238 407,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 110 640,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 127 337,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 89 047,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 358,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 510,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 621,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 2,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 779 299,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9,0000
Страница была полезной?