• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 500,0000
негосударственным организациям 10404 44 497,0000
физическим лицам 10405 7 116,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 4 967,0000
Фонды специального назначения 10702 208,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 304,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 952,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 607,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 415,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 849,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 648,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 374,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 946,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 83,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 287,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 113,0000
Некоммерческие организации 40603 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 396,0000
Коммерческие организации 40702 5 005,0000
Некоммерческие организации 40703 15,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 204,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 306,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 340,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 833,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 674,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 270,0000
до востребования 44909 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 200,0000
на срок свыше 3 лет 45108 11 440,0000
до востребования 45109 2 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 180,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 524,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 583,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 457,0000
до востребования 45209 7 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 400,0000
Кредиты до востребования 45409 88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 691,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 264,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 570,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 460,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 288,0000
Кредиты до востребования 45508 295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000
Физическим лицам 45815 913,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 113,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 96,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8,0000
Требования по получению процентов 47427 76,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 192,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 96,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 451,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 950,0000
Резервы на возможные потери 51510 54,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 149,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 44 575,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 033,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 461,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 396,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 55,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 393,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 29,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 140,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000
Нематериальные активы 60901 286,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 158,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 2,0000
Оборудование 61003 0,0000
Другие материалы 61006 142,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 711,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 711,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 92,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 104,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 474,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 400,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000
Текущие счета 80801 5,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 474,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 801,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 64 073,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 613,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 317,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 769,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 117,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 422,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 642,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 325 381,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 139,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 144,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15,0000
Страница была полезной?