• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 111 202,0000
физическим лицам 10205 38 298,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 284,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 940,0000
Касса обменных пунктов 20206 689,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 643,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 368,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 401,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 168,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 714,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 304,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 947,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 199,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 130 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 189,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 942,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 173,0000
Коммерческие организации 40702 79 096,0000
Некоммерческие организации 40703 5 726,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 568,0000
Физические лица 40817 3 632,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 622,0000
Невыплаченные переводы 40905 30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 379,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 108,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12 249,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 571,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 259 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 605 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 85 040,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 81,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 335,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 40 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 124,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 133,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 385 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 480 954,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 743,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 080,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 219,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 698,0000
Резервы на возможные потери 45415 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 640,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 568,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 791,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 787,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 962,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 635,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 261,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 354,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 4 563,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 172,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 092,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 337,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 471,0000
Резервы на возможные потери 47425 948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 189,0000
Требования по получению процентов 47427 221,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 092,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 99 624,0000
Резервы на возможные потери 47702 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 82 502,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 770,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 093,0000
Резервы на возможные потери 51510 261,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 90,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 809,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 145,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 550,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 195,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 420,0000
Резервы на возможные потери 60206 419,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 943,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 392,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 762,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 107,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 869,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 297,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 85,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 928,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 752,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 248,0000
Амортизация основных средств 60601 3 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 778,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 48,0000
Материалы 61008 89,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 451,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 405,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 541,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 070,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 968,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 291,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 622,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 664,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 979,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 473 361,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 759 714,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 127 275,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 736,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 683,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Арендованные основные средства 91503 4 317,0000
Арендованное другое имущество 91504 466,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 98 143,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 689,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 143 675,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 553 464,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150 000 005,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 481 290,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 395 067,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 319 386 318,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 095 563,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 377 601,0000
Страница была полезной?