• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 111 202,0000
физическим лицам 10205 38 298,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 334,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 571,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 765,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 911,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 341,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 455,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 685,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 294,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 544,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 319,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 130 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 051,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 525,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 195,0000
Коммерческие организации 40702 61 366,0000
Некоммерческие организации 40703 124,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 348,0000
Физические лица 40817 1 578,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 41,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 770,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 161,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 10 294,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 219 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 568 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 79 348,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 817,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 328,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 40 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 770,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 692,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 337,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 315 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 465 586,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 076,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 240,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 053,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 688,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 655,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 558,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 778,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 552,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 120,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 915,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 681,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 344,0000
Физическим лицам 45815 4 267,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 176,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 247,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 101,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 51,0000
Резервы на возможные потери 47425 333,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 087,0000
Требования по получению процентов 47427 323,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 564,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 260,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 95 048,0000
Резервы на возможные потери 47702 495,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 81 187,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 744,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 005,0000
Резервы на возможные потери 51510 220,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 420,0000
Резервы на возможные потери 60206 419,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 838,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 210,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 928,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 566,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 946,0000
Амортизация основных средств 60601 3 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 500,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000
Материалы 61008 59,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 273,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 405,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 436,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 139,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 964,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 743,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 067,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 131 029,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 907 029,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 685 329,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 64 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 024,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 683,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Арендованные основные средства 91503 3 919,0000
Арендованное другое имущество 91504 466,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 94 079,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 421,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 691,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 619,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 890 865,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150 000 005,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 480 094,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 395 067,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 319 372 373,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 094 366,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 391 447,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 100,0000
Страница была полезной?