• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 111 202,0000
физическим лицам 10205 38 298,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 24 237,0000
Фонды специального назначения 10702 252,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 244,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 708,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 965,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 906,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 945,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 976,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 718,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 385,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 918,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 250,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 47 940,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 222,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 327,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 174,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 186,0000
Коммерческие организации 40702 57 927,0000
Некоммерческие организации 40703 115,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 829,0000
Физические лица 40817 205,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 890,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 559,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 290,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 129 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 435 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 132,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 807,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 326,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 520,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 40 084,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 617,0000
на срок до 30 дней 45203 57 619,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 234,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 934,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 301 285,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 073,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 210,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 372,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 177,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 030,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 285,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 023,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 757,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 713,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 720,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 329,0000
Физическим лицам 45815 3 106,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 970,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 439,0000
Резервы на возможные потери 47425 192,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 340,0000
Требования по получению процентов 47427 248,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 360,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 94 115,0000
Резервы на возможные потери 47702 486,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80 552,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 995,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 633,0000
Резервы на возможные потери 50809 26,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 535,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 381,0000
Резервы на возможные потери 60206 419,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 622,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 169,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 118,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 328,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 78,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 558,0000
Амортизация основных средств 60601 3 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 109,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000
Материалы 61008 61,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 399,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 405,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 516,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 159,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 33 644,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 964,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 375,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 132,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 137,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 153,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 413 343,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 488 241,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 107,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 299,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Арендованные основные средства 91503 3 285,0000
Арендованное другое имущество 91504 466,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 91 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 654,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 329,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 053,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 240 395,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 984 157,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 600,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 186 030 874,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 176 116,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 52 761 901,0000
Страница была полезной?