• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 668 797,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 32,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 131 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 106,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 808,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 675,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 259,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 506,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 705,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 9 089,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 216,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 282,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 512,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 402,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 193,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 296,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 194 250,0000
Коммерческие организации 40702 105 562,0000
Некоммерческие организации 40703 1 430,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 525,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 722,0000
Физические лица 40817 19 548,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 749,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 57,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 407,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 29 744,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 247,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 136,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 60 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 273 033,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 352 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 175 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 931 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 115 320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 233,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 471,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 590,0000
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 351,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 430 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 390 778,0000
на срок свыше 3 лет 45208 307 265,0000
Резервы на возможные потери 45215 120 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 035,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 195,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 572,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 718,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 662,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 528,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 001,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 159 523,0000
Физическим лицам 45815 84 293,0000
Резервы на возможные потери 45818 138 133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 220,0000
Физическим лицам 45915 4 017,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 147,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Резервы на возможные потери 47108 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 534,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 621,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 372,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 209,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 217,0000
Требования по прочим операциям 47423 189 524,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 356,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 058,0000
Требования по получению процентов 47427 5 109,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 243 489,0000
Резервы на возможные потери 47702 4 603,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 147,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 82,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 072,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 7 566,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 32,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 434 176,0000
Резервы на возможные потери 50719 4 822,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 465,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 290,0000
Резервы на возможные потери 60206 473,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 107,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 82,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 121,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 486,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 570,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 123,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 899,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 634,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 190 537,0000
Земля 60404 143 243,0000
Резервы на возможные потери 60405 693,0000
Амортизация основных средств 60601 23 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 482,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 65,0000
Материалы 61008 213,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 744,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 153 400,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 278,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 973 084,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 9,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 284 047,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 13 618,0000
Расходы 70606 937 572,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 296 473,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 13 643,0000
Налог на прибыль 70611 10 502,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 257 198,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 188 421,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 404,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 282 877,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 333 621,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 169 008,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 63 626,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 62 164,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 32 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 789 607,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 841,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 247 005,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 24 589,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 160,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 380,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 935 885,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 635 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 500,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 134 180,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 347,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 4 199,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 31 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 134 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 199,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 78,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 868 797 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 156 285 662,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 145 499,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 631 123 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 525 848,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 151 578 560,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 200 000 000,0000
Страница была полезной?