• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 668 797,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 42,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 131 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 843,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 834,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 630,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 238,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 551,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 624,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 759,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 481,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 9 030,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 340,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 930,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 392,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 305,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 165,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 503,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 30 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
до востребования 32010 450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 469,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 482,0000
Коммерческие организации 40702 152 200,0000
Некоммерческие организации 40703 1 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 307,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 363,0000
Физические лица 40817 15 308,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 014,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 751,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 996,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 61 117,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 295 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 328 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 067 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 892 407,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 114 783,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 236,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 453,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 591,0000
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 351,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 781,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 581 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 357 869,0000
на срок свыше 3 лет 45208 301 651,0000
Резервы на возможные потери 45215 123 791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 160,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 491,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 406,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 634,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 702,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 479,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 582,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 149 059,0000
Физическим лицам 45815 86 445,0000
Резервы на возможные потери 45818 128 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 598,0000
Физическим лицам 45915 4 178,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 263,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Резервы на возможные потери 47108 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 951,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 757,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 919,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 562,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 856,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 203,0000
Требования по получению процентов 47427 125,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 239 005,0000
Резервы на возможные потери 47702 4 666,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 135,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 82,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 065,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 119,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 42,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 224 245,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 068,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 028,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 290,0000
Резервы на возможные потери 60206 112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 828,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 115,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 641,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 674,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 866,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 121,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 911,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 552,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 353,0000
Земля 60404 143 243,0000
Резервы на возможные потери 60405 201,0000
Амортизация основных средств 60601 22 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 040,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000
Материалы 61008 179,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 668,0000
Внеоборотные запасы 61011 153 400,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 286,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 824 503,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 9,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 250 598,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 12 688,0000
Расходы 70606 790 634,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 262 559,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 12 789,0000
Налог на прибыль 70611 10 190,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178 005,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 129 075,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 287 232,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 291 004,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 118 807,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 121 091,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 75 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 32 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 725 121,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 841,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 249 570,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 24 559,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 381,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 918 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 426 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 668 797 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 156 111 062,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 145 499,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 631 123 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 351 248,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 151 578 560,0000
Страница была полезной?