• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 668 797,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 65,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 52,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 131 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 367,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 826,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 164,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 294,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 456,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 927,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 329,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 19 322,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 290,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 661,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 401,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 026,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 977,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 520,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 25 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 45 900,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 30 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 499,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 089,0000
Коммерческие организации 40702 51 782,0000
Некоммерческие организации 40703 1 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 469,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 693,0000
Физические лица 40817 14 918,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 356,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 597,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 26 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 354,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 57 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 299 267,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 220 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 930 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 825 943,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 115 113,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 236,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 620,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 436,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 499,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 322,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 287 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 251 048,0000
на срок свыше 3 лет 45208 301 946,0000
Резервы на возможные потери 45215 125 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 660,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 257,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 523,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 965,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 177,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 361,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 491,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 144 050,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 72 885,0000
Резервы на возможные потери 45818 102 406,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 800,0000
Физическим лицам 45915 4 252,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 542,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Резервы на возможные потери 47108 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 822,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 894,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 522,0000
Требования по прочим операциям 47423 363,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 811,0000
Требования по получению процентов 47427 806,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 239 963,0000
Резервы на возможные потери 47702 3 281,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 112,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 84,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 928,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 327,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 52,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 65,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 173 367,0000
Резервы на возможные потери 50719 1 790,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 443,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 290,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 503,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 160,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 384,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 498,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 868,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 251,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 380,0000
Земля 60404 147 724,0000
Резервы на возможные потери 60405 202,0000
Амортизация основных средств 60601 21 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 707,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 107,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 679,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 147 125,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 331,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 511 819,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 4,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 205 360,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 9 842,0000
Расходы 70606 490 160,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 214 949,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 9 727,0000
Налог на прибыль 70611 5 128,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 610,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 230 004,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 124 716,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 185 248,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 99 136,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 17 407,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 98 690,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 106 763,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 478 111,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 841,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 249 570,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 21 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 407,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 546 326,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 179 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 668 797 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 156 004 715,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 518 499,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 765 274 338,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 303 351,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 147 742 525,0000
Страница была полезной?