• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 405 855,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 223,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 93,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 77 543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 194 448,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 163,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 594,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 810,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 405,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 459,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 184,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193 840,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 14 334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 182,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 565,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 412,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 346,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 549,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 154 700,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 72 900,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 536,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 422,0000
Коммерческие организации 40702 93 757,0000
Некоммерческие организации 40703 2 171,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 915,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 745,0000
Физические лица 40817 13 791,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 486,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 062,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 344,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 34 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 168 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 398 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 788 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 751 624,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 115 440,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 227,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 392,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 126 981,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 243 892,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 099 141,0000
на срок свыше 3 лет 45208 321 846,0000
Резервы на возможные потери 45215 118 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 948,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46 186,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 364,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 109,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 991,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 517,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 945,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 502,0000
Физическим лицам 45815 70 688,0000
Резервы на возможные потери 45818 98 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 265,0000
Физическим лицам 45915 4 117,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 133,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Резервы на возможные потери 47108 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 825,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 372,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 46,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 603,0000
Требования по прочим операциям 47423 434,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 555,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 482,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 240 950,0000
Резервы на возможные потери 47702 2 794,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 089,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 90,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 464,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 078,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 93,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 223,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 196 120,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 139,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 281,0000
Резервы на возможные потери 60206 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 248,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 244,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 899,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 973,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 262 945,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 986,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 178 018,0000
Земля 60404 147 724,0000
Резервы на возможные потери 60405 203,0000
Амортизация основных средств 60601 20 186,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 554,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 118,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 767,0000
Внеоборотные запасы 61011 147 125,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 356,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 238 580,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 125 151,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 4 467,0000
Расходы 70606 230 954,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 128 195,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 688,0000
Налог на прибыль 70611 1 778,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 408 154,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 177 192,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 547,0000
Расходы 70706 1 324 414,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 113,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 177 060,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 232,0000
Налог на прибыль 70711 29 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 674,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 257,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 012 940,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 072 212,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 99 136,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 17 188,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 99 245,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 270 173,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 533 652,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 073,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 249 570,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 21 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 480,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 386,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 321 850,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 250 955,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 835 855 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 895 221,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 518 499,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 501 849 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 317 381,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 411 043 829,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 167 058 000,0000
Страница была полезной?