• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 405 855,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 135,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 77 543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 235 975,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 298,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 463,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 937,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 197,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 285,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 180 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 775,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 785,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 391,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 399,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 196 900,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 13 500,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 531,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 698,0000
Коммерческие организации 40702 162 525,0000
Некоммерческие организации 40703 1 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 906,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 043,0000
Физические лица 40817 11 934,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 563,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 56,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 314,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 23 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 51 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 842,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 30 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 152 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 306 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 760 449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 733 607,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 120 816,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 207,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 831,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 357,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 991,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 202 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 131 515,0000
на срок свыше 3 лет 45208 322 046,0000
Резервы на возможные потери 45215 158 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 861,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 998,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 656,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 995,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 436,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 741,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 502,0000
Физическим лицам 45815 14 610,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 593,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 136,0000
Физическим лицам 45915 5 577,0000
Резервы на возможные потери 45918 761,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Резервы на возможные потери 47108 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 189,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 600,0000
Требования по прочим операциям 47423 461,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 661,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 223 910,0000
Резервы на возможные потери 47702 2 623,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 148,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 90,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 072,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 135,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 180 767,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 607,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 265,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 359,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 29,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20 881,0000
Резервы на возможные потери 60206 209,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 016,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 261,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 87,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 291,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 319,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 36 403,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 633,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 344,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 178 048,0000
Земля 60404 147 724,0000
Резервы на возможные потери 60405 204,0000
Амортизация основных средств 60601 19 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 497,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000
Материалы 61008 103,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 416,0000
Внеоборотные запасы 61011 147 125,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 13,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 44,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 292,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 98 737,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 66 574,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 404,0000
Расходы 70606 95 502,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 67 099,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 693,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 408 154,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 177 192,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 547,0000
Расходы 70706 1 324 326,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 113,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 177 060,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 232,0000
Налог на прибыль 70711 29 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 219,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 103 804,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 032 113,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 024 755,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 99 136,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 49 369,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 103 214,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 252 323,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 652 973,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 073,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 232 214,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 21 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 881,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 387,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 329 716,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 330 564,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 835 855 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 893 221,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 518 499,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 500 999 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 314 391,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 185 352 819,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 393 600 000,0000
Страница была полезной?