• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 405 855,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 77 543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 648,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 620,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 529,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 024,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 821,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 2 245,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 108,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 386,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 375,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 378,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 258 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 414,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 57,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 126,0000
Коммерческие организации 40702 88 302,0000
Некоммерческие организации 40703 1 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 085,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 185,0000
Физические лица 40817 6 269,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 101,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 46,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 26 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 92 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 336,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 34 827,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 131 047,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 701 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 123 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 542 380,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 133 701,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 247,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 883,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 780,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 216,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 253 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 948 011,0000
на срок свыше 3 лет 45208 337 203,0000
Резервы на возможные потери 45215 137 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 992,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 775,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 743,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 633,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 108,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 771,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 506,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 671,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 828,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 766,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 502,0000
Физическим лицам 45815 15 077,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 059,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 117,0000
Физическим лицам 45915 2 398,0000
Резервы на возможные потери 45918 275,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 900,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 20 638,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 637,0000
Требования по прочим операциям 47423 362,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 385,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 190,0000
Требования по получению процентов 47427 789,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 97 459,0000
Резервы на возможные потери 47702 1 799,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 207,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 242,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 180 767,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 607,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20 886,0000
Резервы на возможные потери 60206 209,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 474,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 528,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 943,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 476,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 978,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 911,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 622,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 296,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 694,0000
Земля 60404 147 724,0000
Резервы на возможные потери 60405 206,0000
Амортизация основных средств 60601 17 883,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 594,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000
Материалы 61008 83,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 530,0000
Внеоборотные запасы 61011 147 125,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 201,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 063,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 231 308,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 146 513,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 15,0000
Расходы 70606 1 145 713,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 242,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 148 882,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 799,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 129 041,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 034 521,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 089 939,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 92 309,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 46 112,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 114 239,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 296 948,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 727 133,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 073,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 105 351,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 983,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 918,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 389,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 382 103,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 342 340,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 835 855 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 895 108,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 518 499,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 498 713 397,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 314 391,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 151 240 819,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 430 000 000,0000
Страница была полезной?