• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 500,0000
негосударственным организациям 10404 44 597,0000
физическим лицам 10405 7 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 4 919,0000
Фонды специального назначения 10702 219,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 100,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 672,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 329,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 293,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 152,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 829,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 244,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 79,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 937,0000
Некоммерческие организации 40603 240,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 424,0000
Коммерческие организации 40702 3 966,0000
Некоммерческие организации 40703 3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 89,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 630,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 061,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 246,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 113,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 200,0000
на срок свыше 3 лет 45108 72,0000
до востребования 45109 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 420,0000
на срок до 30 дней 45203 2 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 976,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 312,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 763,0000
до востребования 45209 4 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 416,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 389,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 256,0000
Кредиты до востребования 45508 600,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100,0000
Физическим лицам 45815 97,0000
Резервы на возможные потери 45818 79,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 9,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 144,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 926,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 386,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 160,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 98,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 260,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 970,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 56,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 356,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000
Резервы на возможные потери 60405 26,0000
Амортизация основных средств 60601 27,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 95,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 5,0000
Арендные обязательства 60605 4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000
Нематериальные активы 60901 260,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 98,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 2,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 5,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 552,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 552,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 212,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 288,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 983,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 894,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000
Текущие счета 80801 5,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 517,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22 039,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 26 800,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 137,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 299,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 788,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 60 738,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 293,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 657,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 24,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 206 197,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13,0000
Страница была полезной?