• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 111 202,0000
физическим лицам 10205 38 298,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 24 237,0000
Фонды специального назначения 10702 355,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 658,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 554,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 570,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 243,0000
Денежные средства в пути 20209 1 461,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 889,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 339,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 294,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 310,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 212,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 23 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 233,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 494,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 186,0000
Коммерческие организации 40702 34 941,0000
Некоммерческие организации 40703 109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 745,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 508,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Физические лица 40817 94,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 662,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 192,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 216,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 690,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 198 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 012,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 218,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 174,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 410,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 40 084,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 20 371,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 736,0000
на срок до 30 дней 45203 34 380,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 106 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 474,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 851,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 69,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 570,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 065,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 206,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 827,0000
Резервы на возможные потери 45415 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 435,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 223,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 774,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 360,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 317,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 845,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 628,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 346,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 329,0000
Физическим лицам 45815 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 378,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 248,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000
Резервы на возможные потери 47425 108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 458,0000
Требования по получению процентов 47427 1 420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 547,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 88 658,0000
Резервы на возможные потери 47702 887,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80 552,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 607,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 600,0000
Резервы на возможные потери 50809 36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 163,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 888,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 399,0000
Резервы на возможные потери 60206 420,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 730,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 267,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 403,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 744,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 684,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 700,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 816,0000
Амортизация основных средств 60601 2 365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 59,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 92,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 405,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 657,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 752,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 10,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 107,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 353,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 65 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 276,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 311 877,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 367 068,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 592,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 197,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000
Арендованные основные средства 91503 926,0000
Арендованное другое имущество 91504 466,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 86 834,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 604,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 899,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 939,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 941 379,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 281 056 908,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 600,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 213 632 833,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 206 116,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 202 680,0000
Страница была полезной?