• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 340 855,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 50 293,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 850,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 437,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 989,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 566,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 963,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 863,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 625,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 127,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 849,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 353,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 356,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 301,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 97,0000
Коммерческие организации 40702 279 359,0000
Некоммерческие организации 40703 6 787,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 213,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 317,0000
Физические лица 40817 16 490,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 566,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 84,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 353,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 637,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 71 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 47 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 955,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 22 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 161 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 626 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 193 638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 341 214,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 111 908,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 267,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 603,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 822,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 463 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 822 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 863 076,0000
на срок свыше 3 лет 45208 180 390,0000
Резервы на возможные потери 45215 84 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 96,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 568,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 512,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 212,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 744,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 178 072,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 766,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 492,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 358,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 070,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 377,0000
Физическим лицам 45815 15 301,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 637,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 141,0000
Физическим лицам 45915 315,0000
Резервы на возможные потери 45918 39,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 728,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21,0000
Требования по прочим операциям 47423 107,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 996,0000
Требования по получению процентов 47427 4 244,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 104 813,0000
Резервы на возможные потери 47702 650,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 209,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 29,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 16,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 70 727,0000
Резервы на возможные потери 50719 1 336,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 070,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 286,0000
Резервы на возможные потери 60206 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 542,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 697,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 481,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 969,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 049,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 049,0000
Земля 60404 148 136,0000
Резервы на возможные потери 60405 35,0000
Амортизация основных средств 60601 15 173,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 983,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 226,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 504,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 205,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 49 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 239,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 886,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 472 802,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 43 470,0000
Расходы 70606 408 940,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 29,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 43 741,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 188,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 948 828,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 933 882,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 685,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 45 609,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 136 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 574 164,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 159,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 178,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 128 359,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 983,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 437,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 396,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 087 040,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 817 808,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405 855 001,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 136 728 240,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 557 999,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 478 446 238,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 241 580,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 87 453 422,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 65 000 000,0000
Страница была полезной?