• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 340 855,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801 50 293,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 979,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 950,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 722,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 183,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 750,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 546,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 974,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 064,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 875,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 381,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 333,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 97,0000
Коммерческие организации 40702 199 934,0000
Некоммерческие организации 40703 6 891,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 518,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 247,0000
Физические лица 40817 19 676,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 134,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 139,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 470,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 894,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 17 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 152 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 601 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 105 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 314 126,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 103 425,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 261,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 68,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 905,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 101,0000
на срок до 30 дней 45203 25 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 152,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 490 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 717 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 833 155,0000
на срок свыше 3 лет 45208 142 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 75 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 539,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 689,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 175 662,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 197,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 505,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 509,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 577,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 370,0000
Физическим лицам 45815 15 506,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 729,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 191,0000
Резервы на возможные потери 45918 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 741,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 612,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 483,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23,0000
Требования по прочим операциям 47423 187,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 221,0000
Требования по получению процентов 47427 2 980,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 105 513,0000
Резервы на возможные потери 47702 667,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 220,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 30,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 16,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 65 985,0000
Резервы на возможные потери 50719 1 041,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 286,0000
Резервы на возможные потери 60206 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 427,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 420,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 193,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 373,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 850,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 971,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 071,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 773,0000
Земля 60404 90 914,0000
Резервы на возможные потери 60405 5,0000
Амортизация основных средств 60601 14 511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 954,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 498,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 214,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 49 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 338,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 886,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 366 779,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 34 555,0000
Расходы 70606 309 530,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 30,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 591,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 259,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 865,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 979 708,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 843 036,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 16 950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 38 258,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 206 007,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 543 889,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 159,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 178,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 128 359,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 983,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 397,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 088 942,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 792 968,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405 855 001,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 551 721,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 557 999,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 476 332 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 178 361,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 87 453 422,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 65 000 000,0000
Страница была полезной?