• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 340 855,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 50 293,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 306,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 368,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 194,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 311 273,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 687,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 103,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 955,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 629,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 835,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 577,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 010,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 367,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 981,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 100,0000
Коммерческие организации 40702 321 293,0000
Некоммерческие организации 40703 2 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 187,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 199,0000
Физические лица 40817 14 603,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 089,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 53,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 684,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 67 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 469,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 18 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 238 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 591 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 900 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 190 032,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 83 431,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 243,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 255,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 615,0000
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 767 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 200 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 745 447,0000
на срок свыше 3 лет 45208 118 899,0000
Резервы на возможные потери 45215 90 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 346,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 270,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 718,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 53 830,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 654,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 218,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 146,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 071,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 873,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 482,0000
Физическим лицам 45815 15 369,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 472,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 65,0000
Резервы на возможные потери 45918 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 741,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 525,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 344,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 144,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 890,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 836,0000
Требования по получению процентов 47427 188,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 111 535,0000
Резервы на возможные потери 47702 292,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 089,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 63 339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 1 359,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 012,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 331,0000
Резервы на возможные потери 60206 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 885,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 423,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 521,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 215,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 677,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 013,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 079,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 759,0000
Земля 60404 90 914,0000
Резервы на возможные потери 60405 5,0000
Амортизация основных средств 60601 13 071,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 815,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 245,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 49 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 484,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 68 905,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 9 153,0000
Расходы 70606 64 843,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 385,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 257,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 325,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 513 648,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 804 227,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 7 559,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 29 577,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 188 614,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 766 395,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 159,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 178,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 124 676,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 983,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 479,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 548 608,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 042 558,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405 855 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 062 174,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 557 999,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 464 211 361,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 014 138,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 249 674,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 65 000 000,0000
Страница была полезной?