• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 340 855,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 97,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 510,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 640,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 385,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 371 320,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 546,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 829,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 587,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 629,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 746,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 368,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 223,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 365,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 114,0000
Коммерческие организации 40702 361 475,0000
Некоммерческие организации 40703 2 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 339,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 258,0000
Физические лица 40817 17 446,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 409,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 106,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 72 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 566,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 14 736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 369 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 577 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 818 487,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 966,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 60 768,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 210,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 253,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 780,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 633,0000
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 338 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 569 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 144 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 717 246,0000
на срок свыше 3 лет 45208 119 749,0000
Резервы на возможные потери 45215 88 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 242,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 380,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 593,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 720,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 156,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 938,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 726,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 309,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 215,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 713,0000
Физическим лицам 45815 15 189,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 917,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 741,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 516,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 62,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 917,0000
Требования по получению процентов 47427 84,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 210,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 112 235,0000
Резервы на возможные потери 47702 310,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 073,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 63 339,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 359,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 012,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 326,0000
Резервы на возможные потери 60206 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 590,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 364,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 975,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 130,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 309,0000
Земля 60404 90 914,0000
Резервы на возможные потери 60405 5,0000
Амортизация основных средств 60601 12 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 117,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 225,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 444,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 57 950,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 50 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 234,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 415,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 887,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 284,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 500 392,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 674 514,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 819 036,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 179 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 995,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 560,0000
Арендованные основные средства 91503 4 983,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 124 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 324,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 199 242,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 242 874,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405 855 002,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 064 447,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 557 999,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 464 213 634,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 014 138,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 249 676,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 65 000 000,0000
Страница была полезной?