• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 340 855,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 269,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 923,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 714,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 515,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 674,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 944,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 569,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 717,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 203,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 310,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 538,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 374,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 623,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 99,0000
Коммерческие организации 40702 198 782,0000
Некоммерческие организации 40703 142 877,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 100,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 886,0000
Физические лица 40817 12 123,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 603,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 49,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 555,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 631,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11 726,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 332 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 806 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 429 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 39 907,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 640,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 180,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 794,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 144,0000
на срок до 30 дней 45203 22 975,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 397 111,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 353 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 255 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 639 875,0000
на срок свыше 3 лет 45208 114 661,0000
Резервы на возможные потери 45215 74 116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 350,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 874,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 482,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 098,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 159,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 232,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 299,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 001,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 135,0000
Физическим лицам 45815 13 550,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 649,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 642,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 46,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 095,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 121,0000
Требования по получению процентов 47427 113,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 547,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 116 914,0000
Резервы на возможные потери 47702 332,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92 270,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 667,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 345,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 345,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 326,0000
Резервы на возможные потери 60206 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 855,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 122,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 848,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 886,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 223,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 59 521,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 003,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 505,0000
Земля 60404 55 158,0000
Резервы на возможные потери 60405 18,0000
Амортизация основных средств 60601 11 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 038,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 258,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 239,0000
Внеоборотные запасы 61011 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 340,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 181,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 451,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 50 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 924,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 150,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 332,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 899,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 460 689,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 534 324,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 939 347,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 117 515,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 153 236,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 043,0000
Арендованные основные средства 91503 3 663,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 124 887,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 902,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 403,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 300 650,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 190 427,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 340 855 001,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 142 247,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 517 780,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 481 113 117,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 080 793,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 82 321 118,0000
Страница была полезной?