• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 112 732,0000
физическим лицам 10205 36 768,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 15 520,0000
Фонды специального назначения 10702 215,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 470,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 865,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 084,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 588,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 850,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 284,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 371,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 408,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 153,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 387,0000
Некоммерческие организации 40603 117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 150,0000
Коммерческие организации 40702 46 115,0000
Некоммерческие организации 40703 67,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 346,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 180,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 784,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 455,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 386,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 513,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 49 743,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 10 084,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 21 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 532,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 79 899,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 477,0000
до востребования 45209 78 318,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 591,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 330,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 732,0000
Резервы на возможные потери 45415 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 990,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 391,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 094,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 538,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 885,0000
Кредиты до востребования 45508 46,0000
Резервы на возможные потери 45515 597,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 303,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 329,0000
Физическим лицам 45815 757,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 261,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 57,0000
Резервы на возможные потери 47425 388,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20,0000
Требования по получению процентов 47427 315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 281,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 28 000,0000
Резервы на возможные потери 47702 840,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 47 880,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 683,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 600,0000
Резервы на возможные потери 50809 15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 198,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 801,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 457,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 154,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 983,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 613,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 252,0000
Резервы на возможные потери 60206 2 135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 254,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 724,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 792,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 080,0000
Амортизация основных средств 60601 1 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 55,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000
Внеоборотные запасы 61011 186,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 851,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 30 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 834,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 199,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 48,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 161,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 874,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 199,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 565,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 288 517,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 279 531,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 30 871,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 197,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000
Арендованные основные средства 91503 810,0000
Арендованное другое имущество 91504 466,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 28 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 046,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 092,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 935,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 100,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 748 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 925 247,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 128 325,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 172 044 504,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 202 964,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 789 226,0000
Страница была полезной?