• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 254 540,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 289,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 099,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 312,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 339,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 770,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 350,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 607,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 095,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 099,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 919,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 533,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 25 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 27 751,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 384,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 488,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 383,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 108,0000
Коммерческие организации 40702 157 618,0000
Некоммерческие организации 40703 148 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 770,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 832,0000
Физические лица 40817 13 889,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 926,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 770,0000
Невыплаченные переводы 40905 43,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 318,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 078,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 16 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 217 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 920 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 349 671,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 38 556,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 742,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 51,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 674,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 517,0000
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 444 005,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 191 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 288 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 775,0000
на срок свыше 3 лет 45208 71 279,0000
Резервы на возможные потери 45215 58 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 127,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 840,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 870,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 874,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 979,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 440,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 680,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 431,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 885,0000
Физическим лицам 45815 12 477,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 781,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 599,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 885,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 703,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 615,0000
Требования по получению процентов 47427 139,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 727,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 118 598,0000
Резервы на возможные потери 47702 335,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92 272,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 568,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 345,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 345,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 326,0000
Резервы на возможные потери 60206 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 905,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 632,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 340,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 239,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 841,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 181,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 86 359,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 416,0000
Земля 60404 55 158,0000
Резервы на возможные потери 60405 14,0000
Амортизация основных средств 60601 11 239,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 020,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 154,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 332,0000
Внеоборотные запасы 61011 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 25 162,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 50 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 924,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 194,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 126 953,0000
Выставленные аккредитивы 90907 770,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 888,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 314 669,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 469 499,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 931 964,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 185 141,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 151 968,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 007,0000
Арендованные основные средства 91503 3 663,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 124 887,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 405,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 997,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 014 086,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 340 855 013,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 577 338,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 517 780,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 397 938 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 082 593,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 162 928 980,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?