• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 112 732,0000
физическим лицам 10205 36 768,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 14 502,0000
Фонды специального назначения 10702 271,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 150,0000
Касса обменных пунктов 20206 585,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 977,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 053,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 428,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 428,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 12 567,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 752,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 418,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 32 372,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 30,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 159,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 85,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 182,0000
Коммерческие организации 40702 17 985,0000
Некоммерческие организации 40703 100,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 521,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 362,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 935,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 731,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 87 463,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 796,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 052,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 817,0000
до востребования 45209 120 352,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 852,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 775,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 710,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 625,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 165,0000
Резервы на возможные потери 45415 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 418,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 409,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 727,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 861,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 375,0000
Кредиты до востребования 45508 1 005,0000
Резервы на возможные потери 45515 286,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 339,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 50,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 359,0000
Физическим лицам 45815 912,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 460,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 592,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 592,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 121,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 049,0000
Резервы на возможные потери 47425 339,0000
Требования по получению процентов 47427 88,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 76,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 121,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 22 655,0000
Резервы на возможные потери 50612 680,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 127,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 775,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 380,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 810,0000
Резервы на возможные потери 51510 121,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 586,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 490,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 498,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 372,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 252,0000
Резервы на возможные потери 60206 112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 602,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 490,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 396,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 126,0000
Амортизация основных средств 60601 42,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 552,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 29,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 144,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 89,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000
Запасные части 61002 28,0000
Оборудование 61003 148,0000
Другие материалы 61006 140,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 650,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 650,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 315,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 199,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 48,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 161,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 422,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 916,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 431,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 231 610,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 254 270,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 649,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 977,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 282,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000
Арендованные основные средства 91503 457,0000
Арендованное другое имущество 91504 817,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 850,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 469,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 030,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 542,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 658 713,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 22 665,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 22 665,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 878 617,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 71 825,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 229 916 747,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 199 509,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 834 198,0000
Страница была полезной?