• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 112 732,0000
физическим лицам 10205 36 768,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 14 502,0000
Фонды специального назначения 10702 271,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 994,0000
Касса обменных пунктов 20206 582,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 425,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 549,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 392,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 233,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 799,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 34 744,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 107,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 637,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 21 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 32 302,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 159,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Некоммерческие организации 40603 249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 153,0000
Коммерческие организации 40702 15 060,0000
Некоммерческие организации 40703 79,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 814,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 310,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 712,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 80 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 584,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 453,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 581,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 137,0000
до востребования 45209 125 634,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 50,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 875,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 512,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 803,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 472,0000
Резервы на возможные потери 45415 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 529,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 877,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 383,0000
Кредиты до востребования 45508 1 002,0000
Резервы на возможные потери 45515 191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 339,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 359,0000
Физическим лицам 45815 911,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 270,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 270,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 770,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 92,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 055,0000
Резервы на возможные потери 47425 350,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 92,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 127,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 775,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 873,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 852,0000
Резервы на возможные потери 51410 127,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 810,0000
Резервы на возможные потери 51510 304,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 237,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 945,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 490,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 498,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 270,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 246,0000
Резервы на возможные потери 60206 112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 143,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 151,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 243,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 490,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 372,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 126,0000
Амортизация основных средств 60601 41,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 497,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 26,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 144,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 85,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 28,0000
Оборудование 61003 124,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 97,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 619,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 619,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 177,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 199,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 48,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 161,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 022,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 566,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 128 151,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 271 180,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 310 598,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 644,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 905,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 282,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000
Арендованные основные средства 91503 457,0000
Арендованное другое имущество 91504 817,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 790,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 475,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 030,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 115,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 763 923,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 876 587,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 228 518 129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 147 071,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 211 412,0000
Страница была полезной?