• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 132 696,0000
физическим лицам 10205 16 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 12 001,0000
Фонды специального назначения 10702 201,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 258,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 540,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 524,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 951,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 083,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 036,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 35 663,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 806,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 404,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 31 733,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 735,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 155,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 376,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 605,0000
Некоммерческие организации 40603 505,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 294,0000
Коммерческие организации 40702 17 736,0000
Некоммерческие организации 40703 30,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 370,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 906,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 430,0000
Резервы на возможные потери 45115 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 032,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 696,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 725,0000
до востребования 45209 79 715,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 380,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 581,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 720,0000
Резервы на возможные потери 45415 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 346,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 940,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 966,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 809,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 549,0000
Резервы на возможные потери 45515 485,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 364,0000
Физическим лицам 45815 1 153,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 577,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 614,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 46,0000
Резервы на возможные потери 47425 73,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 376,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 614,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 439,0000
Резервы на возможные потери 51510 521,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 159,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 408,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 223,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 847,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 235,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 60,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 488,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 49,0000
Амортизация основных средств 60601 36,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 250,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 13,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 271,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 186,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 10,0000
Оборудование 61003 21,0000
Другие материалы 61006 72,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 182,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 182,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 645,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 176,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 272,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 144,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 44,0000
Текущие счета 80801 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 54,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 429,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 063,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 220,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 262 375,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 525,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 454,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000
Арендованные основные средства 91503 597,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 415,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 855,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 471,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 766,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 607 250,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 150 500 315,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 150 500 290,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 37,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?