• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 242,0000
физическим лицам 10205 38 298,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 56 006,0000
Фонды специального назначения 10702 349,0000
Фонды накопления 10703 82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 300,0000
Касса обменных пунктов 20206 536,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 433,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 155,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 730,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 714,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 682,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 039,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 945,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 918,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 389,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 19 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 51 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 66 382,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 398,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 839,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 107,0000
Коммерческие организации 40702 117 645,0000
Некоммерческие организации 40703 8 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 598,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 29,0000
Физические лица 40817 12 365,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 225,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 495,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 793,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 206 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 589 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 179 081,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 857,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 398,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 694,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 145 795,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 126 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 060 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 556 544,0000
на срок свыше 3 лет 45208 113 085,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 378,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 865,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 579,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 364,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 357,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 501,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 894,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 240,0000
Кредиты до востребования 45508 21,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 165,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 270,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 297,0000
Физическим лицам 45815 16 717,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 662,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 871,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 835,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 158,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 219,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 309,0000
Требования по получению процентов 47427 76,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 886,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 125 863,0000
Резервы на возможные потери 47702 297,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 103 699,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 258,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 005,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 005,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 364,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 58 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 240,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 336,0000
Резервы на возможные потери 60206 172,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 467,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 622,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 283,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 108,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 734,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 928,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 928,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 331,0000
Земля 60404 55 158,0000
Резервы на возможные потери 60405 5,0000
Амортизация основных средств 60601 7 683,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 277,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000
Материалы 61008 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 534,0000
Внеоборотные запасы 61011 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 280,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 329,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 66 248,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 484,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 138,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 338,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 978,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 356 164,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 364 768,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 684 278,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 158 205,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 496,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 803,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Арендованные основные средства 91503 3 314,0000
Арендованное другое имущество 91504 932,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 129 677,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 688,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 409,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 229 679,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 643 215,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 540 015,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 568 732,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 517 780,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 424 410 353,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 127 957,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 088 217,0000
Страница была полезной?