• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер
1949

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 11 850,0000
государственным организациям 10403 33,0000
негосударственным организациям 10404 1 560,0000
физическим лицам 10405 97,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38,0000
Эмиссионный доход 10602 1 806,0000
Резервный фонд 10701 2 562,0000
Фонды специального назначения 10702 1 189,0000
Фонды накопления 10703 10 299,0000
Другие фонды 10704 6 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 750,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 457,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 648,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 618,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 719,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 199,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 913,0000
Некоммерческие организации 40503 1 221,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 328,0000
Некоммерческие организации 40603 1 579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 636,0000
Коммерческие организации 40702 38 303,0000
Некоммерческие организации 40703 1 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 056,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 73 529,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000
до востребования 44909 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000
до востребования 45009 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 330,0000
до востребования 45209 21 720,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 430,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 830,0000
Кредиты до востребования 45409 4 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 671,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 610,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Требования по получению процентов 47427 818,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 354,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 85,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 220,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 94,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 287,0000
Амортизация основных средств 60601 785,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 124,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 178,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 701,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 18 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 197,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 019,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 437 524,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 865,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 220 067,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 044,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 115,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 264,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 675 056,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?