• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер
1949

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 11 000,0000
государственным организациям 10403 883,0000
негосударственным организациям 10404 1 560,0000
физическим лицам 10405 97,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 50,0000
Эмиссионный доход 10602 1 806,0000
Резервный фонд 10701 2 562,0000
Фонды специального назначения 10702 1 792,0000
Фонды накопления 10703 10 299,0000
Другие фонды 10704 6 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 768,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 879,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 161,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 747,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 137,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 407,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 334,0000
Некоммерческие организации 40503 2 507,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 32 283,0000
Некоммерческие организации 40603 2 589,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 419,0000
Коммерческие организации 40702 25 772,0000
Некоммерческие организации 40703 2 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 603,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 582,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 056,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 278,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000
до востребования 44909 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000
до востребования 45009 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 330,0000
до востребования 45209 34 920,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 857,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 119,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 050,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 250,0000
Кредиты до востребования 45409 3 651,0000
Резервы на возможные потери 45415 201,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 307,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 610,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 812,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 38,0000
Резервы на возможные потери 47425 11,0000
Требования по получению процентов 47427 842,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 812,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 450,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 334,0000
Амортизация основных средств 60601 593,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 10,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 525,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 43,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1,0000
Другие доходы 70107 1 829,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 163,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 375,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 479,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 357,0000
Другие расходы 70209 1 724,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 982,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 716,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 596 864,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 709,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 196 903,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 051,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 798 059,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?