• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер
1949

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 11 000,0000
государственным организациям 10403 883,0000
негосударственным организациям 10404 1 560,0000
физическим лицам 10405 97,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 50,0000
Эмиссионный доход 10602 1 806,0000
Резервный фонд 10701 812,0000
Фонды специального назначения 10702 1 209,0000
Фонды накопления 10703 4 468,0000
Другие фонды 10704 2 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 120,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 124,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 852,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 526,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 526,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 110,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 766,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 174,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 162,0000
Некоммерческие организации 40503 4 501,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 43 968,0000
Некоммерческие организации 40603 2 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 434,0000
Коммерческие организации 40702 37 591,0000
Некоммерческие организации 40703 1 536,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 159,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 592,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 318,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000
до востребования 44909 1 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 400,0000
до востребования 45009 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 330,0000
до востребования 45209 34 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 040,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 270,0000
Кредиты до востребования 45409 3 451,0000
Резервы на возможные потери 45415 180,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 483,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 610,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 578,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 227,0000
Требования по получению процентов 47427 867,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 578,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 560,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 224,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 430,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000
Резервы на возможные потери 60324 40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 951,0000
Амортизация основных средств 60601 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 153,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 20,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 713,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1,0000
Другие доходы 70107 4 894,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 392,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 694,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 059,0000
Другие расходы 70209 5 567,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 051,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 11 663,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 916,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 588 258,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 017,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 179 026,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 50,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 261,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 670,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 771 755,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?