• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 812,0000
Резервный фонд 10701 20 100,0000
Фонды специального назначения 10702 115,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 198,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 080,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Денежные средства в пути 20209 15 258,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 344,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 124,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 75 746,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 3 525,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 695,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 246,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 595,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 434,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 207,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 144 198,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 986,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 809,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 033,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 811,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 71 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 507,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 90 274,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 274,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 400,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 189 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 132 756,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 96 577,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 530,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 705,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 937,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 937,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 495,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 783,0000
Резервы на возможные потери 32311 73,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 008,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 876,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 155,0000
Средства местных бюджетов 40204 255,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 736,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 30 721,0000
Некоммерческие организации 40503 2 315,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 831,0000
Некоммерческие организации 40603 172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 986,0000
Коммерческие организации 40702 123 705,0000
Некоммерческие организации 40703 30 871,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 415,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 305,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 875,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 1 404,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 262,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 839,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 516,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 97 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 38 203,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 41 782,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 54,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 388,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 61,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 402,0000
Резервы на возможные потери 45115 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 732,0000
на срок до 30 дней 45203 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 437,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 368 943,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 847,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 765,0000
Резервы на возможные потери 45415 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 982,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 864,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 195,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 556,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 928,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 871,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 571,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 149,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 887,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 194,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 73 596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 96 536,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 481,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 94,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 301,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 689,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 885,0000
Требования по получению процентов 47427 11 187,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 325,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 491,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 8 339,0000
приобретенные для инвестирования 50103 137,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 94 718,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 060,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1 741,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 901,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 992,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136,0000
Резервы на возможные потери 51410 49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 62 090,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 334,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 75 968,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 363,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 54 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 555,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 832,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 80,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 85 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 72 465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 271,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 411,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 450,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 560,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 806,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 483,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 423,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 995,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 452,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 107,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 629,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 704,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 186,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 683,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 904,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 85,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 88,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 249,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 754,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 407,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 590,0000
Амортизация основных средств 60601 3 213,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 202,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 924,0000
Нематериальные активы 60901 10 185,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 241,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 24,0000
Запасные части 61002 229,0000
Оборудование 61003 39,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 31,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 837,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 207,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 207,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 410,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 58,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 39 220,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 103 753,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 696,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 47 486,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 52 343,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 317,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 967,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 574,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 633,0000
Другие доходы 70107 42 661,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 641,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 761,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 188,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 524,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 551,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 989,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 50 244,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 894,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 525,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 987,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 421 386,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 14 126,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 515,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 43 896,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 299,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 680 346,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 383 122,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 99,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 120 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 144 742,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 125 059,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 234,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 3 544,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 770,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 16 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 213,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 341,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 309 331,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 758 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 905 558,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 159 638,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 150 534,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 140 190,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 132 997,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 105 843,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 23 122,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 202 208,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 74 859,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 252 740,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 36 734,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 63 180,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 580 870,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 325 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 123 457,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 245 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 63 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 108 992,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 315 677,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 24 953,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 158 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 133 129,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 125 722,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 20 368,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 534,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 20 553,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 488,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 820 715,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 243 999,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 766 214,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 811 005,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?