• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 807,0000
Резервный фонд 10701 20 100,0000
Фонды специального назначения 10702 122,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 789,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 855,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Денежные средства в пути 20209 2 042,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 44 960,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 211,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 656,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 272,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 244,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 17,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 190,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 43,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 362 466,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 14 744,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 247,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 588,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 579,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 216,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 94 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 94 694,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 409,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 125 250,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 29 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 362 934,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 143 451,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 144 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 445,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 923,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 923,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 485,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 444,0000
Резервы на возможные потери 32311 69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 008,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 125,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 121,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 214,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 44 777,0000
Некоммерческие организации 40503 5 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 009,0000
Некоммерческие организации 40603 400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 795,0000
Коммерческие организации 40702 187 950,0000
Некоммерческие организации 40703 24 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 658,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 358,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 105,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 909,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 1 147,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 243,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 895,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 686,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 95 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 311,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 41 601,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 677,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 113,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 21 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 323,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 61,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 450,0000
Резервы на возможные потери 45115 34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 003,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 288 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 362 034,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 712,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 265,0000
Резервы на возможные потери 45415 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 074,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 782,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 633,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 423,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 918,0000
Физическим лицам 45815 33,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 651,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 659,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 434,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 56 891,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 91 121,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 378,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 140,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 829,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 96,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 781,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 953,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 128,0000
Требования по получению процентов 47427 7 235,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 262,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 381,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 8 254,0000
приобретенные для инвестирования 50103 136,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 95 745,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 118,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1 741,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 907,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 992,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 950,0000
Резервы на возможные потери 51410 30,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 943,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 144 723,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 146 014,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 834,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 54 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 029,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 578,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 261 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 83 857,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 411,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 518,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 670,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 808,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 489,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 075,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 115,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 529,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 535,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 867,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 630,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 000,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 20,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 754,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 754,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 457,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 598,0000
Амортизация основных средств 60601 3 154,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 978,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 924,0000
Нематериальные активы 60901 9 398,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 150,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 20,0000
Запасные части 61002 195,0000
Оборудование 61003 21,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 863,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 037,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 037,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 410,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 58,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 898,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 40 011,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 519,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 749,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 27 367,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 974,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 107,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 220,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 358,0000
Другие доходы 70107 10 407,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 224,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 573,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 209,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 966,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 168,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 548,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 17 177,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 894,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 580,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 116,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 244 309,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 375,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 515,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 195 333,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 380 494,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 105 629,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 633 925,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 439 485,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 99,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 166 818,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 826,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 188 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 234,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 3 544,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 770,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 16 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 751,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 341,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 779 471,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 653 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 994 558,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 6 366,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 250 710,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 130 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 150 534,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 251 075,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 175 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 105 135,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 23 122,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 150 917,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 113 764,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 37 922,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 137 671,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 36 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 259,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 223,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 697 259,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 303 372,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 324 741,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 278 021,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 100 781,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 110 174,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 192 949,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 160 299,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 235 812,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 167 439,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 20 945,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 37 866,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 482,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 861 605,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 266 644,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 784 438,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 811 005,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?