• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 811,0000
Резервный фонд 10701 20 100,0000
Фонды специального назначения 10702 243,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 024,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 276,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 720,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 194,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 341,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 495,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 494,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 238,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 895,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 378,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 135,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 128 210,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7 047,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 835,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 455,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 114,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 101,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 103,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 80 830,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 830,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 424,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 76 349,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 535,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 162 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 145 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 30,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 881,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 881,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 454,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 852,0000
Резервы на возможные потери 32311 63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 008,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 077,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 117,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 88,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 503,0000
Некоммерческие организации 40503 3 061,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 922,0000
Некоммерческие организации 40603 159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 498,0000
Коммерческие организации 40702 185 048,0000
Некоммерческие организации 40703 4 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 338,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 284,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 664,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 420,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 950,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 787,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 85 471,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 377,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 946,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 700,0000
Резервы на возможные потери 44215 307,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 900,0000
Резервы на возможные потери 44615 49,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 900,0000
Резервы на возможные потери 45115 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 302,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 228 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 313 673,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 908,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 234,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 218,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 820,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 550,0000
Физическим лицам 45815 33,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 583,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 273,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 14 361,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 27 721,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 544,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 756,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 756,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 176,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 264,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 581,0000
Требования по прочим операциям 47423 93 096,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 082,0000
Требования по получению процентов 47427 2 514,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 494,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 181,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 799,0000
приобретенные для инвестирования 50103 134,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 83 243,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 118,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1 741,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 904,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 991,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 97,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45 845,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 573,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 188,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80 865,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 006,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 923,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 719,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 654,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 96 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 17 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 780,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 167,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 826,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 447,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 996,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 444,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 528,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 029,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 349,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 357,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 754,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 390,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 374,0000
Амортизация основных средств 60601 2 916,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 167,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 623,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 0,0000
Нематериальные активы 60901 7 630,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 843,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 12,0000
Запасные части 61002 184,0000
Оборудование 61003 132,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 688,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 205,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 205,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 770,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 286,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 289,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 858,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 363,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 614,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 516 735,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 755,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 317,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 513,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 688 222,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 754 093,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 207,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 407 294,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 390 157,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 202 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 603,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 221,0000
Арендованные основные средства 91503 3 498,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 769,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 12 882,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 855,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 341,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 117,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 100,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 126,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 048,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 655 948,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 380 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 620 620,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 154 645,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 224 150,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 268 184,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 134 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 93 431,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 24 112,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 99 966,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 290 723,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 046,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 481 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 107 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 203 571,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 266 280,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 102 005,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 305 500,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 270 294,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 125 810,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 21 458,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 20 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 25 296,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 396,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 842 536,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 256 099,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 771 450,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 815 383,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?